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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 705 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 370 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 345 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 049.00 | 290 054.00 | | 324 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 884.00 | 120 634.00 | | 316 884.00 |
DL TOTAL (I) | 663 734.00 | 433 489.00 | | 663 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 190.00 | 96 824.00 | | 71 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 599.00 | 541 596.00 | | 395 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 674.00 | 258 409.00 | | 213 674.00 |
EA Autres dettes | 41 249.00 | 29 791.00 | | 41 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 738.00 | 926 623.00 | | 721 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 472.00 | 1 360 112.00 | | 1 385 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 038.00 | | 24 269.00 | 114 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 126 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 017.00 | 11 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 113 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | 8 335.00 | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 387.00 | | 15 934.00 | 105 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 387.00 | 20 167.00 | 11 896.00 | 78 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 4 168.00 | 4 017.00 | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 172.00 | 15 999.00 | 7 879.00 | 71 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 716 567.00 | 703 065.00 | 13 502.00 | 716 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 084.00 | 798 147.00 | 14 937.00 | 813 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 738.00 | 721 738.00 | | 721 738.00 |