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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 1 520.00 | 74 480.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 271.00 | 1 520.00 | 2 537 751.00 | 2 539 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
BZ Autres créances | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CF Disponibilités | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 115.00 | | 431 115.00 | 431 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 387.00 | 1 520.00 | 2 968 867.00 | 2 970 387.00 |
CU Autres participations | 2 463 271.00 | | 2 463 271.00 | 2 463 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
DG Autres réserves | 1 332 185.00 | 1 176 733.00 | | 1 332 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 751.00 | 180 535.00 | | 211 751.00 |
DK Provisions réglementées | 23 271.00 | 23 272.00 | | 23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 335.00 | 1 865 668.00 | | 2 052 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 476.00 | 522 704.00 | | 500 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 348.00 | 306 736.00 | | 344 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 5 243.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 58 606.00 | | 65 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 531.00 | 893 289.00 | | 916 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 867.00 | 2 758 956.00 | | 2 968 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 222.00 | | | 783 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 015.00 | | 203 015.00 | 203 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 015.00 | | 203 015.00 | 203 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 324.00 | 12 445.00 | | 37 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -12 445.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | -8 293.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 103.00 | 424 123.00 | | 482 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 352.00 | 243 588.00 | | 270 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 751.00 | 180 535.00 | | 211 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 76 000.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 272.00 | | | 2 463 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 10 909.00 | 14 676.00 | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 10 909.00 | 14 676.00 | 5 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 388.00 | 224 388.00 | | 224 388.00 |