| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 31 920.00 | 44 080.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 983.00 | 31 920.00 | 2 555 063.00 | 2 586 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 808.00 | 31 920.00 | 2 702 888.00 | 2 734 808.00 |
CU Autres participations | 2 510 983.00 | | 2 510 983.00 | 2 510 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
DG Autres réserves | 1 586 357.00 | 1 458 212.00 | | 1 586 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 294.00 | 248 048.00 | | 217 294.00 |
DK Provisions réglementées | 23 272.00 | 23 271.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 050.00 | 2 214 659.00 | | 2 312 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 243.00 | 241 568.00 | | 100 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 084.00 | 372 882.00 | | 183 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 082.00 | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | 82 773.00 | | 89 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 838.00 | 715 306.00 | | 390 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 888.00 | 2 929 965.00 | | 2 702 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 132.00 | 615 099.00 | | 61 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | -189.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 411.00 | 498 301.00 | | 444 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 117.00 | 250 253.00 | | 227 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 294.00 | 248 048.00 | | 217 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 272.00 | | 47 711.00 | 2 539 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 272.00 | | 47 711.00 | 2 463 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 15 200.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 15 200.00 | | 16 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 314.00 | | | 441 314.00 |