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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 16 720.00 | 59 280.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 271.00 | 16 720.00 | 2 522 551.00 | 2 539 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BZ Autres créances | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
CF Disponibilités | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 413.00 | | 407 413.00 | 407 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 685.00 | 16 720.00 | 2 929 965.00 | 2 946 685.00 |
CU Autres participations | 2 463 271.00 | | 2 463 271.00 | 2 463 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
DG Autres réserves | 1 458 212.00 | 1 332 185.00 | | 1 458 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 048.00 | 211 751.00 | | 248 048.00 |
DK Provisions réglementées | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 659.00 | 2 052 335.00 | | 2 214 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 568.00 | 500 476.00 | | 241 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 882.00 | 344 348.00 | | 372 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 6 483.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 773.00 | 65 223.00 | | 82 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 306.00 | 916 531.00 | | 715 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 965.00 | 2 968 867.00 | | 2 929 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 099.00 | 783 222.00 | | 615 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | 6 240.00 | | 7 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | 40 000.00 | | 8 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 37 324.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | 2 675.00 | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 8 749.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 301.00 | 482 103.00 | | 498 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 253.00 | 270 352.00 | | 250 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 048.00 | 211 751.00 | | 248 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 272.00 | | | 2 539 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 272.00 | | | 2 463 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 15 200.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 15 200.00 | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
UX Autres créances clients | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 534.00 | 141 327.00 | 100 206.00 | 241 534.00 |
VI Groupe et associés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 306.00 | 615 100.00 | 100 206.00 | 715 306.00 |