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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 299.00 | 1 350.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 899.00 | 299.00 | 11 600.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | 2 677.00 | 4 015.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CF Disponibilités | 445 564.00 | | 445 564.00 | 445 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 956.00 | 2 677.00 | 471 278.00 | 473 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 855.00 | 2 977.00 | 482 878.00 | 485 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DH Report à nouveau | | 3 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | 73 682.00 | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 122 248.00 | 87 917.00 | | 122 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 976.00 | 210 357.00 | | 266 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 258.00 | 38 799.00 | | 88 258.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 2 828.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 630.00 | 251 983.00 | | 360 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 878.00 | 339 900.00 | | 482 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 630.00 | 251 983.00 | | 360 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 976.00 | 266 976.00 | | 266 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 642.00 | 28 392.00 | 10 250.00 | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 630.00 | 360 630.00 | | 360 630.00 |