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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 1 461.00 | 6 666.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 378.00 | 1 461.00 | 16 916.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | 2 677.00 | 27 535.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CF Disponibilités | 353 424.00 | | 353 424.00 | 353 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 101.00 | 2 677.00 | 441 424.00 | 444 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 479.00 | 4 138.00 | 458 340.00 | 462 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 248.00 | 6 916.00 | | 11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 245.00 | 104 331.00 | | 124 245.00 |
DL TOTAL (I) | 146 493.00 | 122 248.00 | | 146 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 133.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 328.00 | 266 976.00 | | 213 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 88 258.00 | | 92 188.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 5 262.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 847.00 | 360 629.00 | | 311 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 340.00 | 482 878.00 | | 458 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 899.00 | | 6 479.00 | 11 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 6 479.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 1 162.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 162.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 927.00 | 90 677.00 | 10 250.00 | 100 927.00 |
VW T.V.A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |