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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535.00 | 3 497.00 | 6 038.00 | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785.00 | 3 497.00 | 16 288.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BZ Autres créances | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
CF Disponibilités | 492 321.00 | | 492 321.00 | 492 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 387.00 | | 593 387.00 | 593 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 173.00 | 3 497.00 | 609 676.00 | 613 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 493.00 | 11 248.00 | | 20 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 561.00 | 124 245.00 | | 137 561.00 |
DL TOTAL (I) | 169 054.00 | 146 493.00 | | 169 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 994.00 | 213 328.00 | | 328 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 047.00 | 92 188.00 | | 100 047.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 6 326.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 621.00 | 311 847.00 | | 440 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 676.00 | 458 340.00 | | 609 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 621.00 | 311 847.00 | | 440 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 378.00 | | 1 407.00 | 18 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | | 1 407.00 | 8 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 2 036.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 2 036.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 994.00 | 328 994.00 | | 328 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VC Groupe et associés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 316.00 | 101 066.00 | 10 250.00 | 111 316.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 621.00 | 440 621.00 | | 440 621.00 |