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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 30 979.00 | 3 695.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 39 016.00 | 6 895.00 | 45 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 315.00 | 69 995.00 | 90 320.00 | 160 315.00 |
BT Marchandises | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 338.00 | 480.00 | 123 858.00 | 124 338.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 966.00 | 480.00 | 304 486.00 | 304 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 281.00 | 70 475.00 | 394 806.00 | 465 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 608.00 | | 708.00 | 159 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | | 708.00 | 79 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 391.00 | 7 604.00 | | 62 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 391.00 | 7 604.00 | | 62 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 480.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 508.00 | 12 819.00 | 52 689.00 | 65 508.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 087.00 | 133 398.00 | 52 689.00 | 186 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
YT Sous‐traitance | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 214.00 | | | 193 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 010.00 | | | 135 010.00 |