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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 29 921.00 | 2 643.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 42 876.00 | 8 958.00 | 51 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 128.00 | 72 797.00 | 91 330.00 | 164 128.00 |
BT Marchandises | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 654.00 | 2 253.00 | 122 400.00 | 124 654.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 878.00 | 2 253.00 | 384 625.00 | 386 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 006.00 | 75 050.00 | 475 956.00 | 551 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 719.00 | | | 197 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 956.00 | | | 475 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 315.00 | | 8 083.00 | 160 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 164 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 84 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | | 8 083.00 | 80 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 995.00 | 7 073.00 | 4 271.00 | 69 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 995.00 | 7 073.00 | 4 271.00 | 69 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 2 253.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 2 253.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 2 253.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 857.00 | 13 018.00 | 39 839.00 | 52 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 625.00 | 172 787.00 | 39 839.00 | 212 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
ST Autres comptes | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
YT Sous‐traitance | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 436.00 | | | 142 436.00 |