| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
AN Terrains | 9 549.00 | 43.00 | 9 506.00 | 9 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 362.00 | 23 203.00 | 11 159.00 | 34 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 45 187.00 | 6 647.00 | 51 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 475.00 | 68 433.00 | 107 043.00 | 175 475.00 |
BT Marchandises | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 488.00 | 2 744.00 | 170 744.00 | 173 488.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 721.00 | 2 744.00 | 376 977.00 | 379 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 196.00 | 71 177.00 | 484 020.00 | 555 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 280 862.00 | | | 280 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 020.00 | | | 484 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 128.00 | | 20 594.00 | 164 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 175 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 95 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 398.00 | | 20 594.00 | 84 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 797.00 | 4 882.00 | 9 247.00 | 72 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 797.00 | 4 882.00 | 9 247.00 | 72 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 491.00 | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 491.00 | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 491.00 | | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 977.00 | 13 201.00 | 26 776.00 | 39 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 461.00 | 193 461.00 | | 193 461.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 158.00 | 176 382.00 | 26 776.00 | 203 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
YT Sous‐traitance | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 565.00 | | | 127 565.00 |