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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 12 656.00 | 3 216.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 13 870.00 | 6 672.00 | 20 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 629.00 | 31.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 25 864.00 | 42 650.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 595.00 | 55 019.00 | 172 576.00 | 227 595.00 |
BT Marchandises | 267 641.00 | | 267 641.00 | 267 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 587.00 | | 362 587.00 | 362 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 182.00 | 55 019.00 | 535 163.00 | 590 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
DH Report à nouveau | -397 491.00 | -582 709.00 | | -397 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 303.00 | 185 218.00 | | -230 303.00 |
DL TOTAL (I) | -172 794.00 | 57 509.00 | | -172 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 663.00 | 45 467.00 | | 29 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 811.00 | 213 496.00 | | 191 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 663.00 | 292 781.00 | | 237 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 063.00 | 171 223.00 | | 196 063.00 |
EA Autres dettes | 52 755.00 | 139 625.00 | | 52 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 957.00 | 886 591.00 | | 707 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 163.00 | 944 100.00 | | 535 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 957.00 | 856 992.00 | | 707 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 196.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 943.00 | 298 938.00 | 784 881.00 | 485 943.00 |
FG Production vendue services | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 146.00 | 298 938.00 | 829 084.00 | 530 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 28 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 905.00 | 129 047.00 | | 45 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 727.00 | 129 047.00 | | 46 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 12 442.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 12 442.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 937.00 | 116 605.00 | | 39 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 013.00 | 1 315 598.00 | | 877 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 316.00 | 1 130 380.00 | | 1 107 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 303.00 | 185 218.00 | | -230 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 420.00 | | 15 559.00 | 226 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 227 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 71 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 414.00 | | | 146 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | | 15 130.00 | 60 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 578.00 | | 429.00 | 19 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 550.00 | 15 854.00 | 14 385.00 | 53 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 269.00 | 7 257.00 | 10 000.00 | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 8 597.00 | 4 385.00 | 24 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 663.00 | 237 663.00 | | 237 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 191 811.00 | 191 811.00 | | 191 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VW T.V.A. | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 957.00 | 707 957.00 | | 707 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 3 863.00 | | 4 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 529.00 | 68 355.00 | | 62 529.00 |
ST Autres comptes | 141 964.00 | 165 665.00 | | 141 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 324.00 | 105 798.00 | | 104 324.00 |
YT Sous‐traitance | 60 651.00 | 127 313.00 | | 60 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 660.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 4 523.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 499.00 | 127 311.00 | | 109 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 385.00 | 93 206.00 | | 59 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 468.00 | 467 132.00 | | 369 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |