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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 15 512.00 | 360.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 13 870.00 | 6 672.00 | 20 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 32 830.00 | 35 684.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 075.00 | 64 872.00 | 163 203.00 | 228 075.00 |
BT Marchandises | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BZ Autres créances | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 592.00 | | 438 592.00 | 438 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 667.00 | 64 872.00 | 601 794.00 | 666 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
DH Report à nouveau | -627 794.00 | -397 491.00 | | -627 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 678.00 | -230 303.00 | | -51 678.00 |
DL TOTAL (I) | -224 471.00 | -172 794.00 | | -224 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 29 663.00 | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 802.00 | 191 811.00 | | 153 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 132.00 | 237 663.00 | | 361 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 020.00 | 196 063.00 | | 211 020.00 |
EA Autres dettes | 78 417.00 | 52 755.00 | | 78 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 266.00 | 707 957.00 | | 826 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 794.00 | 535 163.00 | | 601 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 777.00 | 707 957.00 | | 819 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 762.00 | 336 074.00 | 791 836.00 | 455 762.00 |
FG Production vendue services | 49 201.00 | 14 270.00 | 63 471.00 | 49 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 963.00 | 350 344.00 | 855 307.00 | 504 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 45 905.00 | | 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | 822.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 46 727.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 6 790.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 6 790.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | 39 937.00 | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 517.00 | 877 013.00 | | 892 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 195.00 | 1 107 316.00 | | 944 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 678.00 | -230 303.00 | | -51 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 595.00 | | 480.00 | 227 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | 480.00 | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 019.00 | 9 853.00 | | 55 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 2 856.00 | | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 6 997.00 | | 28 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 132.00 | 361 132.00 | | 361 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
UX Autres créances clients | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VB T. V. A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 830.00 | 15 342.00 | 6 488.00 | 21 830.00 |
VI Groupe et associés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 650.00 | 181 162.00 | 20 487.00 | 201 650.00 |
VW T.V.A. | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 266.00 | 819 777.00 | 6 488.00 | 826 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |