| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 214.00 | 13 374.00 | 30 839.00 | 44 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 8 212.00 | 18 870.00 | 27 081.00 |
040 Immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 069.00 | 21 586.00 | 162 483.00 | 184 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543 824.00 | | 543 824.00 | 543 824.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
072 Créances – Autres | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
084 Disponibilités | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 892.00 | | 1 082 892.00 | 1 082 892.00 |
110 Total général Actif | 1 266 961.00 | 21 586.00 | 1 245 375.00 | 1 266 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 644.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 5 766.00 | 10 105.00 | 15 872.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 542.00 | 15 261.00 | 15 281.00 | 30 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 626.00 | 1 034.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 14 070.00 | 43 699.00 | 57 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 870.00 | 36 723.00 | 188 147.00 | 224 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 524 013.00 | | 524 013.00 | 524 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 619.00 | | 650 619.00 | 650 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489.00 | 36 723.00 | 838 766.00 | 875 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 296 913.00 | | | 1 296 913.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 130 884.00 | 472 783.00 | | 2 130 884.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 291.00 | 7 395.00 | | 18 291.00 |
222 Production stockée | 375 503.00 | 142 041.00 | | 375 503.00 |
230 Autres produits | 8 175.00 | 190.00 | | 8 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 532 853.00 | 622 409.00 | | 2 532 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 143.00 | 107 668.00 | | 868 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 157.00 | -62 104.00 | | 62 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502 610.00 | 358 131.00 | | 502 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 279.00 | | | -26 279.00 |
242 Autres charges externes. | 857 065.00 | 383 013.00 | | 857 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 3 085.00 | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 066.00 | 35 752.00 | | 177 066.00 |
252 Charges sociales | 45 831.00 | 9 062.00 | | 45 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 025.00 | 12 561.00 | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 13 658.00 | 8 782.00 | | 13 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 515 887.00 | 855 950.00 | | 2 515 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 966.00 | -233 540.00 | | 16 966.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 9 524.00 | 1 175.00 | | 9 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 139.00 | -234 706.00 | | -24 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 775.00 | 442 775.00 | | 442 775.00 |
DH Report à nouveau | -258 845.00 | -234 706.00 | | -258 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 864.00 | -24 139.00 | | -323 864.00 |
DL TOTAL (I) | -127 709.00 | 196 155.00 | | -127 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 617.00 | 204 167.00 | | 60 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 220.00 | 300 813.00 | | 237 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 101.00 | 115 742.00 | | 89 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 406.00 | 329 291.00 | | 406 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 131.00 | 61 431.00 | | 173 131.00 |
EA Autres dettes | | 24 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 475.00 | 1 035 746.00 | | 966 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 766.00 | 1 231 901.00 | | 838 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 103.00 | 920 003.00 | | 832 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |
FA Ventes de marchandises | 719 862.00 | 944 903.00 | 1 664 765.00 | 719 862.00 |
FG Production vendue services | 33 483.00 | 99.00 | 33 582.00 | 33 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 344.00 | 945 002.00 | 1 698 347.00 | 753 344.00 |
FM Production stockée | | | -273 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154.00 | 31 581.00 | | 18 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 154.00 | 31 581.00 | | 18 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 154.00 | -31 581.00 | | -18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 222.00 | 2 532 853.00 | | 1 426 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 087.00 | 2 556 992.00 | | 1 750 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 864.00 | -24 139.00 | | -323 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 069.00 | | 40 801.00 | 184 069.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 214.00 | | 2 200.00 | 144 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | | 33 348.00 | 27 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | 5 254.00 | 12 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 586.00 | 15 137.00 | | 21 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 7 653.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 7 484.00 | | 8 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 406.00 | 406 406.00 | | 406 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 617.00 | 15 346.00 | 45 271.00 | 60 617.00 |
VI Groupe et associés | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 515.00 | 114 487.00 | 18 028.00 | 132 515.00 |
VW T.V.A. | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 374.00 | 832 103.00 | 45 271.00 | 877 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 4 606.00 | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 807.00 | 95 908.00 | | 159 807.00 |
ST Autres comptes | 175 922.00 | 307 050.00 | | 175 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 385.00 | 157 259.00 | | 91 385.00 |
YT Sous‐traitance | 117 656.00 | 295 248.00 | | 117 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 2 005.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | 6 611.00 | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 757.00 | 167 946.00 | | 159 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 014.00 | 280 897.00 | | 142 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 769.00 | 857 065.00 | | 544 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |