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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 1 663.00 | 936.00 | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
110 Total général Actif | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 207 682.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 23 359.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 953.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 233 994.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 168 747.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -32 170.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
242 Autres charges externes. | 15 000.00 | 56 841.00 | | 15 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 266.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 23 196.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 842.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 5 789.00 | | |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 000.00 | 230 511.00 | | 15 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 000.00 | 3 483.00 | | -15 000.00 |
280 Produits financiers | | 959.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 189.00 | | |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 000.00 | 3 273.00 | | -15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |