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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 529.00 | 70.00 | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 395.00 | 27 630.00 | 3 764.00 | 31 395.00 |
040 Immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 544.00 | 30 159.00 | 22 384.00 | 52 544.00 |
060 Stock marchandises | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
072 Créances – Autres | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
084 Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
110 Total général Actif | 237 486.00 | 30 159.00 | 207 327.00 | 237 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 982.00 | 522 824.00 | | 515 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 211.00 | 103 940.00 | | 84 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 274.00 | 629 264.00 | | 615 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 985.00 | 255 937.00 | | 29 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 274.00 | -36 326.00 | | -39 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 130.00 | 168 105.00 | | 354 130.00 |
242 Autres charges externes. | 156 738.00 | 142 901.00 | | 156 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 2 029.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 896.00 | 60 222.00 | | 84 896.00 |
252 Charges sociales | 17 903.00 | 7 954.00 | | 17 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 8 886.00 | | 4 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 112.00 | 609 707.00 | | 614 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 162.00 | 19 556.00 | | 1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 1 499.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 16.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | 15 766.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |