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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 835.00 | 32 083.00 | 14 752.00 | 46 835.00 |
040 Immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 959.00 | 34 682.00 | 50 277.00 | 84 959.00 |
060 Stock marchandises | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
084 Disponibilités | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
110 Total général Actif | 291 844.00 | 34 682.00 | 257 162.00 | 291 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 198.00 | 515 982.00 | | 640 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 326.00 | 84 211.00 | | 100 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | 4 500.00 | | 12 667.00 |
230 Autres produits | | 10 581.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 190.00 | 615 274.00 | | 753 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 468.00 | 29 985.00 | | 69 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 122.00 | -39 274.00 | | 11 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 556.00 | 354 130.00 | | 332 556.00 |
242 Autres charges externes. | 203 866.00 | 156 738.00 | | 203 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | 4 779.00 | | 9 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 311.00 | 84 896.00 | | 97 311.00 |
252 Charges sociales | 22 246.00 | 17 903.00 | | 22 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 4 955.00 | | 4 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 680.00 | 614 112.00 | | 750 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 511.00 | 1 162.00 | | 2 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 7.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 137.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603.00 | 1 032.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |