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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 662.00 | 74 045.00 | 58 616.00 | 132 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 955.00 | 263 655.00 | 348 299.00 | 611 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 556.00 | 337 701.00 | 1 449 855.00 | 1 787 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481.00 | 31 881.00 | 4 600.00 | 36 481.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | 4 321.00 | 22 540.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 326.00 | 36 202.00 | 281 125.00 | 317 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 882.00 | 373 902.00 | 1 730 980.00 | 2 104 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 661.00 | -889 505.00 | | -841 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | 47 843.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | -536 869.00 | -641 661.00 | | -536 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 286.00 | 2 137 615.00 | | 1 955 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | 115 692.00 | | 131 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 647.00 | 133 758.00 | | 180 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 849.00 | 2 399 207.00 | | 2 267 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 980.00 | 1 757 546.00 | | 1 730 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955 286.00 | | | 1 955 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 896.00 | | 22 660.00 | 1 764 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 026.00 | | 22 590.00 | 722 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | 70.00 | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 848.00 | 88 853.00 | | 248 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 848.00 | 88 853.00 | | 248 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | 3 159.00 | | 28 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 042.00 | 3 159.00 | | 33 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 042.00 | 3 159.00 | | 33 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879 254.00 | 1 879 254.00 | | 1 879 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 045.00 | 95 105.00 | 19 940.00 | 115 045.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 849.00 | 2 267 849.00 | | 2 267 849.00 |