| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 930.00 | 107 086.00 | 27 843.00 | 134 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 139.00 | 398 784.00 | 243 355.00 | 642 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 938.00 | 505 870.00 | 1 314 068.00 | 1 819 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 288.00 | | 351 288.00 | 351 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 226.00 | 505 870.00 | 1 665 356.00 | 2 171 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 184.00 | -736 869.00 | | -870 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 952.00 | -133 314.00 | | 208 952.00 |
DL TOTAL (I) | -461 232.00 | -670 184.00 | | -461 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 932.00 | 1 973 233.00 | | 1 790 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 715.00 | 47 987.00 | | 111 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 941.00 | 102 927.00 | | 217 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 588.00 | 2 299 148.00 | | 2 126 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 356.00 | 1 628 964.00 | | 1 665 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 877.00 | 2 150 398.00 | | 411 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 486.00 | | 35 623.00 | 1 787 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 1 819 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 777 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 616.00 | | 35 623.00 | 744 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 909.00 | 81 973.00 | 3 011.00 | 426 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 909.00 | 81 973.00 | 3 011.00 | 426 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714 711.00 | | 1 714 711.00 | 1 714 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 38 720.00 | 19 870.00 | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 588.00 | 411 877.00 | 1 714 711.00 | 2 126 588.00 |