| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 662.00 | 93 198.00 | 39 464.00 | 132 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 955.00 | 333 711.00 | 278 244.00 | 611 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 486.00 | 426 909.00 | 1 360 577.00 | 1 787 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | 31 881.00 | 1 000.00 | 32 881.00 |
BZ Autres créances | 140 072.00 | 4 321.00 | 135 751.00 | 140 072.00 |
CF Disponibilités | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 588.00 | 36 202.00 | 268 387.00 | 304 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 074.00 | 463 110.00 | 1 628 964.00 | 2 092 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 869.00 | -841 661.00 | | -736 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 314.00 | 104 792.00 | | -133 314.00 |
DL TOTAL (I) | -670 184.00 | -536 869.00 | | -670 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 233.00 | 1 955 286.00 | | 1 973 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 131 917.00 | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 180 647.00 | | 102 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 148.00 | 2 267 849.00 | | 2 299 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 964.00 | 1 730 980.00 | | 1 628 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973 233.00 | | | 1 973 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 556.00 | | | 1 787 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 616.00 | | | 744 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 701.00 | 89 208.00 | | 337 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 701.00 | 89 208.00 | | 337 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 012.00 | 1 897 012.00 | | 1 897 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 26 250.00 | 140 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VP Divers | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 148.00 | 2 150 398.00 | 140 000.00 | 2 299 148.00 |