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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 781.00 | 63 905.00 | 84 877.00 | 148 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 7 160.00 | 20 694.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 861.00 | 71 065.00 | 170 796.00 | 241 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BZ Autres créances | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
CF Disponibilités | 1 654 289.00 | | 1 654 289.00 | 1 654 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 855.00 | | 2 097 855.00 | 2 097 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 717.00 | 71 065.00 | 2 268 652.00 | 2 339 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
CU Autres participations | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 892.00 | 2 092 892.00 | | 2 092 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 572.00 | 46 056.00 | | -120 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 531.00 | -166 628.00 | | -110 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 078.00 | 2 000 608.00 | | 1 890 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 563.00 | 80 063.00 | | 132 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 38 478.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 428.00 | 82 542.00 | | 206 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 574.00 | 201 083.00 | | 378 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 652.00 | 2 201 691.00 | | 2 268 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 574.00 | 201 083.00 | | 378 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 812.00 | | 13 642.00 | 232 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593.00 | 65 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 241 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 160.00 | | 2 622.00 | 146 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | | 11 020.00 | 16 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 139.00 | 32 926.00 | | 38 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 091.00 | 26 814.00 | | 37 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 6 112.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
UX Autres créances clients | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 050.00 | 279 050.00 | | 279 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 227.00 | 495 227.00 | | 495 227.00 |
VW T.V.A. | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 574.00 | 378 574.00 | | 378 574.00 |