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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 160.00 | 89 467.00 | 56 693.00 | 146 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 15 307.00 | 13 963.00 | 29 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 001.00 | 104 774.00 | 136 227.00 | 241 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 302 202.00 | | 302 202.00 | 302 202.00 |
CF Disponibilités | 1 499 198.00 | | 1 499 198.00 | 1 499 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 528.00 | | 1 908 528.00 | 1 908 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 529.00 | 104 774.00 | 2 044 755.00 | 2 149 529.00 |
CU Autres participations | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 892.00 | 2 092 892.00 | | 2 092 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -231 103.00 | -120 572.00 | | -231 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 510.00 | -110 531.00 | | -413 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 567.00 | 1 890 078.00 | | 1 476 567.00 |
DP Provisions pour risques | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 132 563.00 | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | 39 583.00 | | 50 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 212.00 | 206 428.00 | | 270 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 112.00 | 378 574.00 | | 455 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 755.00 | 2 268 652.00 | | 2 044 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 861.00 | | 1 782.00 | 241 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 65 571.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 2 622.00 | 241 001.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 146 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | | 1 416.00 | 27 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 226.00 | | 366.00 | 65 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 065.00 | 36 335.00 | 2 626.00 | 71 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 905.00 | 28 183.00 | 2 621.00 | 63 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 8 152.00 | 5.00 | 7 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 500.00 | 26 500.00 | 106 000.00 | 132 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
UX Autres créances clients | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 678.00 | 288 678.00 | | 288 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 336.00 | 409 330.00 | 52 006.00 | 461 336.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 259.00 | 347 259.00 | 106 000.00 | 453 259.00 |