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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 160.00 | 115 655.00 | 30 505.00 | 146 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 108.00 | 23 019.00 | 9 089.00 | 32 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 472.00 | 138 675.00 | 94 797.00 | 233 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
BZ Autres créances | 320 438.00 | | 320 438.00 | 320 438.00 |
CF Disponibilités | 1 623 261.00 | | 1 623 261.00 | 1 623 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 392.00 | | 2 069 392.00 | 2 069 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 863.00 | 138 675.00 | 2 164 189.00 | 2 302 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 892.00 | 2 092 892.00 | | 2 092 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -644 613.00 | -231 103.00 | | -644 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 591.00 | -413 510.00 | | 222 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 158.00 | 1 476 567.00 | | 1 699 158.00 |
DP Provisions pour risques | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | 1 853.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 723.00 | 132 500.00 | | 99 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 50 547.00 | | 47 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 786.00 | 270 212.00 | | 201 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 955.00 | 455 112.00 | | 351 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 189.00 | 2 044 755.00 | | 2 164 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 001.00 | | 7 531.00 | 241 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 061.00 | 55 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 061.00 | 233 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 2 838.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 571.00 | | 4 693.00 | 65 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 774.00 | 33 901.00 | | 104 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 467.00 | 26 188.00 | | 89 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 7 713.00 | | 15 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
UX Autres créances clients | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 084.00 | 311 084.00 | | 311 084.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 335.00 | 446 131.00 | 55 204.00 | 501 335.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 867.00 | 348 867.00 | | 348 867.00 |