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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 755.00 | 83.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 532.00 | 57 117.00 | 137 414.00 | 194 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 530.00 | 57 873.00 | 1 167 657.00 | 1 225 530.00 |
BT Marchandises | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 634.00 | | 226 634.00 | 226 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 165.00 | 57 873.00 | 1 394 291.00 | 1 452 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DL TOTAL (I) | 333 084.00 | | | 333 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 954.00 | | | 787 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 207.00 | | | 1 061 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 291.00 | | | 1 394 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 531.00 | | | 1 225 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 868.00 | 22 005.00 | | 35 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 22 005.00 | | 35 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 954.00 | 159 149.00 | 379 823.00 | 787 954.00 |
VI Groupe et associés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 364.00 | 60 204.00 | 160.00 | 60 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 207.00 | 432 402.00 | 379 823.00 | 1 061 207.00 |