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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 794.00 | 43.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 79 246.00 | 132 348.00 | 211 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 593.00 | 80 041.00 | 1 162 552.00 | 1 242 593.00 |
BT Marchandises | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 835.00 | 80 041.00 | 1 510 793.00 | 1 590 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DL TOTAL (I) | 442 985.00 | | | 442 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 156.00 | | | 748 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 808.00 | | | 1 067 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 793.00 | | | 1 510 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 248.00 | | | 401 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 530.00 | | 17 063.00 | 1 225 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 370.00 | | 17 063.00 | 195 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 873.00 | 22 168.00 | | 57 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | 22 168.00 | | 57 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 156.00 | 81 596.00 | 417 578.00 | 748 156.00 |
VI Groupe et associés | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 651.00 | 60 491.00 | 160.00 | 60 651.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 808.00 | 401 248.00 | 417 578.00 | 1 067 808.00 |