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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 1 063.00 | 2 494.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 102 276.00 | 109 318.00 | 211 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 313.00 | 103 339.00 | 1 141 973.00 | 1 245 313.00 |
BT Marchandises | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BZ Autres créances | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CF Disponibilités | 105 851.00 | | 105 851.00 | 105 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 536.00 | | 406 536.00 | 406 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 849.00 | 103 339.00 | 1 548 509.00 | 1 651 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
DL TOTAL (I) | 572 278.00 | | | 572 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 158.00 | | | 659 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 230.00 | | | 976 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 509.00 | | | 1 548 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 593.00 | | 2 719.00 | 1 242 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 433.00 | | 2 719.00 | 212 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 041.00 | 23 298.00 | | 80 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | 23 298.00 | | 80 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 158.00 | 82 488.00 | 327 688.00 | 659 158.00 |
VI Groupe et associés | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 916.00 | 159 756.00 | 160.00 | 159 916.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 230.00 | 399 560.00 | 327 688.00 | 976 230.00 |