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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 270.00 | 25 001.00 | 9 269.00 | 34 270.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 043.00 | 457.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 15 836.00 | 12 664.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 6 371.00 | 22 062.00 | 28 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 103.00 | 48 251.00 | 374 852.00 | 423 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BT Marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
BZ Autres créances | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CF Disponibilités | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 553.00 | | 360 553.00 | 360 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 656.00 | 48 251.00 | 735 405.00 | 783 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 844.00 | 864.00 | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 134 709.00 | 80 864.00 | | 134 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 870.00 | 197 304.00 | | 163 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 154.00 | 153 748.00 | | 145 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | 202 003.00 | | 202 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 846.00 | 77 843.00 | | 87 846.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 3 252.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 696.00 | 634 151.00 | | 600 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 405.00 | 715 015.00 | | 735 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 696.00 | 325 128.00 | | 332 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 453.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 332.00 | | 576 332.00 | 576 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 608.00 | | 1 493 608.00 | 1 493 608.00 |
FG Production vendue services | 285 462.00 | | 285 462.00 | 285 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 403.00 | | 2 355 403.00 | 2 355 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 660.00 | 26 450.00 | | 9 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 51 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 51 500.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 22 483.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 566.00 | 2 273 956.00 | | 2 373 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 721.00 | 2 273 092.00 | | 2 319 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 844.00 | 864.00 | | 53 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 850.00 | 18 952.00 | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 562.00 | | 1 541.00 | 421 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | | 1 541.00 | 55 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 22 254.00 | | 25 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 577.00 | 11 424.00 | | 13 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 10 330.00 | | 11 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 2 200.00 | 8 200.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 870.00 | 32 430.00 | 131 440.00 | 163 870.00 |
VI Groupe et associés | 145 154.00 | 8 594.00 | 136 560.00 | 145 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 157.00 | 106 957.00 | 8 200.00 | 115 157.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 696.00 | 332 696.00 | 268 000.00 | 600 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 738.00 | 7 951.00 | | 12 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 019.00 | 45 229.00 | | 40 019.00 |
ST Autres comptes | 121 229.00 | 146 195.00 | | 121 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 309.00 | 237 342.00 | | 185 309.00 |
YT Sous‐traitance | 227 406.00 | 273 688.00 | | 227 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 99 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 189.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 360.00 | 8 140.00 | | 16 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -475 727.00 | 434 526.00 | | -475 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 934.00 | 285 362.00 | | 303 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 963.00 | 802 010.00 | | 573 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |