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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 181 601.00 | 7 470.00 | 174 131.00 | 181 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 010.00 | 28 613.00 | 9 397.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 227.00 | 14 373.00 | 56 855.00 | 71 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 539.00 | 86 226.00 | 572 313.00 | 658 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
BT Marchandises | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 621.00 | 47 917.00 | 533 704.00 | 581 621.00 |
BZ Autres créances | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CF Disponibilités | 1 013 769.00 | | 1 013 769.00 | 1 013 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 134.00 | 47 917.00 | 1 780 217.00 | 1 828 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 673.00 | 134 142.00 | 2 352 530.00 | 2 486 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 735.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 767.00 | 51 974.00 | | 191 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 693.00 | 145 059.00 | | 430 693.00 |
DL TOTAL (I) | 710 460.00 | 279 767.00 | | 710 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 089.00 | 225 957.00 | | 317 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 984.00 | 386 560.00 | | 367 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 902.00 | 298 368.00 | | 736 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 084.00 | 153 670.00 | | 213 084.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 1 043.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 070.00 | 1 065 598.00 | | 1 642 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 530.00 | 1 345 365.00 | | 2 352 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 553.00 | 671 689.00 | | 1 073 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 401.00 | | 203 137.00 | 455 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 231.00 | | 201 607.00 | 89 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 1 531.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 115.00 | 16 111.00 | | 70 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 16 111.00 | | 34 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 938.00 | 47 917.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 938.00 | 47 917.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 938.00 | 47 917.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 917.00 | 35 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 984.00 | 49 637.00 | 305 648.00 | 367 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 902.00 | 736 902.00 | | 736 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 2 200.00 | 9 700.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 581 621.00 | 581 621.00 | | 581 621.00 |
VB T. V. A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 901.00 | 66 731.00 | 212 117.00 | 316 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 633.00 | 679 933.00 | 9 700.00 | 689 633.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 070.00 | 1 073 553.00 | 517 765.00 | 1 642 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | 9 771.00 | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 487.00 | 43 824.00 | | 38 487.00 |
ST Autres comptes | 208 945.00 | 125 960.00 | | 208 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 520.00 | 174 102.00 | | 171 520.00 |
YT Sous‐traitance | 468 531.00 | 289 568.00 | | 468 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 577.00 | 21 412.00 | | 8 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | 31 183.00 | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 331.00 | 582 912.00 | | 863 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 866.00 | 424 232.00 | | 679 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 401.00 | 633 453.00 | | 898 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |