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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | 1 711.00 | 28 428.00 | 30 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 22 961.00 | 5 539.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 592.00 | 9 673.00 | 20 919.00 | 30 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 401.00 | 70 115.00 | 385 286.00 | 455 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BT Marchandises | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 432.00 | 35 938.00 | 210 494.00 | 246 432.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 630 623.00 | | 630 623.00 | 630 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 016.00 | 35 938.00 | 960 079.00 | 996 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 418.00 | 106 053.00 | 1 345 365.00 | 1 451 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | 43.00 | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 51 974.00 | 821.00 | | 51 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059.00 | 53 844.00 | | 145 059.00 |
DL TOTAL (I) | 279 767.00 | 134 709.00 | | 279 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 957.00 | 163 870.00 | | 225 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 560.00 | 145 154.00 | | 386 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 368.00 | 202 333.00 | | 298 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 670.00 | 87 846.00 | | 153 670.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 493.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 598.00 | 600 696.00 | | 1 065 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 365.00 | 735 405.00 | | 1 345 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 689.00 | 332 696.00 | | 671 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 103.00 | | 32 299.00 | 423 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 933.00 | | 32 299.00 | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 21 864.00 | | 48 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 001.00 | 9 269.00 | | 25 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 457.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | 12 138.00 | | 22 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 36 920.00 | 213 080.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 368.00 | 298 368.00 | | 298 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 432.00 | 246 432.00 | | 246 432.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 956.00 | 45 128.00 | 180 828.00 | 225 956.00 |
VI Groupe et associés | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 291.00 | 318 891.00 | 10 400.00 | 329 291.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 597.00 | 671 689.00 | 393 908.00 | 1 065 597.00 |