| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 382 352.00 | 5 725.00 | 376 626.00 | 382 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 8 807.00 | 41 352.00 | 50 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 439.00 | 14 533.00 | 429 905.00 | 444 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 347.00 | 14 533.00 | 687 814.00 | 702 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | 45 921.00 | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 120 723.00 | 50 921.00 | | 120 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 162.00 | 428 041.00 | | 392 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 366.00 | 100 666.00 | | 70 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 13 227.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 84 025.00 | | 88 275.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 3 631.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 590.00 | 629 593.00 | | 566 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 314.00 | 680 515.00 | | 687 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 253.00 | | 5 678.00 | 439 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 444 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 50 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 1 501.00 | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | | 4 177.00 | 46 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 8 589.00 | | 5 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 3 594.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 4 995.00 | | 3 812.00 |