| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 382 352.00 | 9 396.00 | 372 955.00 | 382 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 554.00 | 6 323.00 | 38 230.00 | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669.00 | 9 402.00 | 16 267.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 502.00 | 25 122.00 | 439 380.00 | 464 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 575.00 | | 380 575.00 | 380 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 077.00 | 25 122.00 | 819 955.00 | 845 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 723.00 | 45 421.00 | | 115 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 70 301.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 123 991.00 | 120 723.00 | | 123 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 782.00 | 392 162.00 | | 505 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 101.00 | 70 366.00 | | 72 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | 11 849.00 | | 22 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 334.00 | 88 275.00 | | 94 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 3 936.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 463.00 | 566 590.00 | | 695 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 455.00 | 687 314.00 | | 819 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 439.00 | | 20 063.00 | 444 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 501.00 | | | 366 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 160.00 | | 20 063.00 | 50 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 10 588.00 | | 14 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 3 670.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 6 918.00 | | 8 807.00 |