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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 859.00 | 13 103.00 | 371 755.00 | 384 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 249.00 | 22 606.00 | 52 642.00 | 75 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 034.00 | 35 709.00 | 436 325.00 | 472 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 264 582.00 | | 264 582.00 | 264 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 937.00 | 35 709.00 | 726 227.00 | 761 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 991.00 | 115 723.00 | | 118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 829.00 | 3 268.00 | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 139 821.00 | 123 991.00 | | 139 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 982.00 | 505 782.00 | | 408 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 645.00 | 72 101.00 | | 76 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 22 234.00 | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 195.00 | 94 334.00 | | 87 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 189.00 | 210.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 906.00 | 695 463.00 | | 585 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 727.00 | 819 455.00 | | 725 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 502.00 | | 7 532.00 | 464 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 501.00 | | 2 507.00 | 366 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | | 5 025.00 | 70 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122.00 | 10 587.00 | | 25 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 472.00 | 3 170.00 | | 8 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 536.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 6 880.00 | | 15 725.00 |