| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 1 459.00 | 2 865.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 6 398.00 | 16 265.00 | 22 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 587.00 | 9 757.00 | 19 830.00 | 29 587.00 |
BT Marchandises | 149 171.00 | 11 884.00 | 137 287.00 | 149 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 698.00 | 892.00 | 103 805.00 | 104 698.00 |
BZ Autres créances | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CF Disponibilités | 346 783.00 | | 346 783.00 | 346 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 487.00 | 12 776.00 | 638 711.00 | 651 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 075.00 | 22 534.00 | 658 541.00 | 681 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 506.00 | 144 534.00 | | 164 506.00 |
DL TOTAL (I) | 369 040.00 | 204 534.00 | | 369 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 8 621.00 | | 8 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 669.00 | 189 809.00 | | 141 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 792.00 | 147 757.00 | | 126 792.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 5 589.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 500.00 | 351 777.00 | | 289 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 541.00 | 556 312.00 | | 658 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 125.00 | 351 777.00 | | 289 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 986.00 | | 1 922 986.00 | 1 922 986.00 |
FG Production vendue services | 623 775.00 | | 623 775.00 | 623 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 761.00 | | 2 546 761.00 | 2 546 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 975.00 | 50 751.00 | | 63 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 807.00 | 2 415 386.00 | | 2 560 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 301.00 | 2 270 851.00 | | 2 396 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 506.00 | 144 534.00 | | 164 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 839.00 | | 1 748.00 | 27 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | | 1 748.00 | 25 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 5 645.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 5 645.00 | | 2 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 11 884.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 12 776.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 12 776.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 233.00 | 155 533.00 | 700.00 | 156 233.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 125.00 | 289 125.00 | | 289 125.00 |