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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 2 540.00 | 1 784.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 14 953.00 | 23 699.00 | 38 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 577.00 | 19 393.00 | 26 183.00 | 45 577.00 |
BT Marchandises | 174 959.00 | 4 457.00 | 170 502.00 | 174 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 819.00 | 605.00 | 136 214.00 | 136 819.00 |
BZ Autres créances | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CF Disponibilités | 388 062.00 | | 388 062.00 | 388 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 554.00 | 5 062.00 | 760 492.00 | 765 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 131.00 | 24 455.00 | 786 675.00 | 811 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 040.00 | 138 534.00 | | 303 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 371.00 | 164 506.00 | | 137 371.00 |
DL TOTAL (I) | 506 412.00 | 369 040.00 | | 506 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 8 734.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 375.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 743.00 | 141 669.00 | | 180 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 531.00 | 126 792.00 | | 81 531.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 11 929.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 262.00 | 289 500.00 | | 280 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 675.00 | 658 541.00 | | 786 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 762.00 | 289 125.00 | | 273 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 194.00 | | 1 592 194.00 | 1 592 194.00 |
FG Production vendue services | 668 904.00 | | 668 904.00 | 668 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 098.00 | | 2 261 098.00 | 2 261 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 422.00 | 63 975.00 | | 53 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 022.00 | 2 560 807.00 | | 2 359 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 650.00 | 2 396 301.00 | | 2 221 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 371.00 | 164 506.00 | | 137 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 587.00 | | 15 989.00 | 29 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987.00 | | 15 989.00 | 26 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 9 636.00 | | 9 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 9 636.00 | | 7 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 884.00 | 4 457.00 | 11 884.00 | 11 884.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 287.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 776.00 | 4 457.00 | 12 171.00 | 12 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 4 457.00 | 12 171.00 | 12 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 231.00 | 202 531.00 | 700.00 | 203 231.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 762.00 | 273 762.00 | | 273 762.00 |