| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 4 902.00 | 14 755.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 18 623.00 | 32 135.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 470.00 | 25 425.00 | 1 144 044.00 | 1 169 470.00 |
BT Marchandises | 153 677.00 | 4 852.00 | 148 825.00 | 153 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 327.00 | 605.00 | 169 722.00 | 170 327.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 502 064.00 | | 502 064.00 | 502 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 794.00 | 5 457.00 | 858 337.00 | 863 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 265.00 | 30 882.00 | 2 002 382.00 | 2 033 265.00 |
CU Autres participations | 1 096 454.00 | | 1 096 454.00 | 1 096 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 412.00 | 303 040.00 | | 440 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 039.00 | 137 371.00 | | 240 039.00 |
DL TOTAL (I) | 746 452.00 | 506 412.00 | | 746 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 532.00 | | | 910 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 6 500.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 757.00 | 180 743.00 | | 199 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 486.00 | 81 531.00 | | 135 486.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 11 375.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 930.00 | 280 262.00 | | 1 255 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 382.00 | 786 675.00 | | 2 002 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 181.00 | 273 762.00 | | 536 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 665.00 | | 2 119 665.00 | 2 119 665.00 |
FG Production vendue services | 726 160.00 | | 726 160.00 | 726 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 825.00 | | 2 845 825.00 | 2 845 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 459.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 632.00 | 53 422.00 | | 86 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 128.00 | 2 359 022.00 | | 2 860 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 089.00 | 2 221 650.00 | | 2 620 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 039.00 | 137 371.00 | | 240 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 577.00 | | 1 139 882.00 | 45 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 1 169 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 70 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | | 43 428.00 | 42 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 096 454.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 393.00 | 11 856.00 | 5 824.00 | 19 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | 11 856.00 | 5 824.00 | 17 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 457.00 | 4 852.00 | 4 457.00 | 4 457.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062.00 | 4 852.00 | 4 457.00 | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 4 852.00 | 4 457.00 | 5 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 4 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 532.00 | 190 950.00 | 514 132.00 | 910 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 746.00 | | | 962 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 751.00 | 208 051.00 | 700.00 | 208 751.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 763.00 | 536 181.00 | 514 132.00 | 1 255 763.00 |