| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 603.00 | 11 540.00 | 12 062.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 740.00 | 43 331.00 | 157 409.00 | 200 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 934.00 | 54 871.00 | 183 063.00 | 237 934.00 |
BT Marchandises | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 299.00 | | 333 299.00 | 333 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 233.00 | 54 871.00 | 516 362.00 | 571 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 159.00 | 1 857.00 | | 38 159.00 |
DL TOTAL (I) | 45 016.00 | 6 857.00 | | 45 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 818.00 | 348 733.00 | | 291 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 461.00 | 61 494.00 | | 85 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 7 518.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 383.00 | 38 447.00 | | 65 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 732.00 | 18 205.00 | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 345.00 | 474 399.00 | | 471 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 362.00 | 481 256.00 | | 516 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 372.00 | | 3 562.00 | 234 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 178.00 | | 3 562.00 | 197 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 950.00 | 26 921.00 | | 27 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 5 467.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 21 453.00 | | 21 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 818.00 | 291 818.00 | | 291 818.00 |
VI Groupe et associés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 671.00 | 20 095.00 | 13 576.00 | 33 671.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 396.00 | 469 396.00 | | 469 396.00 |