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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 603.00 | 20 603.00 | 3 000.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 866.00 | 89 690.00 | 126 175.00 | 215 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 060.00 | 110 293.00 | 142 766.00 | 253 060.00 |
BT Marchandises | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 605.00 | | 404 605.00 | 404 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 665.00 | 110 293.00 | 547 371.00 | 657 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 849.00 | 22 373.00 | | 155 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 749.00 | 169 190.00 | | 59 749.00 |
DL TOTAL (I) | 221 099.00 | 197 064.00 | | 221 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 540.00 | 263 049.00 | | 205 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 70 139.00 | | 45 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 782.00 | 5 916.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 62 982.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 70 182.00 | | 19 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 272.00 | 472 270.00 | | 326 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 371.00 | 669 334.00 | | 547 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 489.00 | | 3 570.00 | 249 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 295.00 | | 3 570.00 | 212 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 26 402.00 | | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 003.00 | 3 600.00 | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 22 802.00 | | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
VI Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |