| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 603.00 | 17 003.00 | 6 600.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 295.00 | 66 888.00 | 145 407.00 | 212 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 489.00 | 83 891.00 | 165 598.00 | 249 489.00 |
BT Marchandises | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 330 989.00 | | 330 989.00 | 330 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 735.00 | | 503 735.00 | 503 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 225.00 | 83 891.00 | 669 334.00 | 753 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 373.00 | 1 357.00 | | 22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 190.00 | 38 159.00 | | 169 190.00 |
DL TOTAL (I) | 197 064.00 | 45 016.00 | | 197 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 049.00 | 291 818.00 | | 263 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | 85 461.00 | | 70 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 1 949.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 65 383.00 | | 62 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 182.00 | 26 732.00 | | 70 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 270.00 | 471 345.00 | | 472 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 334.00 | 516 362.00 | | 669 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 934.00 | | 11 555.00 | 237 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 740.00 | | 11 555.00 | 200 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 29 019.00 | | 54 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 5 462.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | 23 557.00 | | 43 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 353.00 | 466 353.00 | | 466 353.00 |