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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 628.00 | 722.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 9 797.00 | 1 609.00 | 8 188.00 | 9 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 803.00 | 1 524.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 16 804.00 | 20 259.00 | 37 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 636.00 | 20 843.00 | 35 793.00 | 56 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
BZ Autres créances | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 229.00 | | 255 229.00 | 255 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 866.00 | 20 843.00 | 291 022.00 | 311 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | 6 548.00 | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879.00 | 14 048.00 | | 22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273.00 | 28 330.00 | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 087.00 | 112 950.00 | | 112 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | 33 365.00 | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | 75 000.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 144.00 | 249 645.00 | | 268 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 022.00 | 263 693.00 | | 291 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 109.00 | 231 468.00 | | 260 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 72.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 727 737.00 | | 727 737.00 | 727 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 821.00 | | 728 821.00 | 728 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -641.00 | | | -641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 39.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 85.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 12.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 97.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -58.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 978.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 592.00 | 512 616.00 | | 730 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 761.00 | 506 068.00 | | 721 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | 6 548.00 | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 267.00 | | 26 235.00 | 41 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 866.00 | 56 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 50 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | | 22 335.00 | 38 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 900.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 16 427.00 | 765.00 | 5 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 16 027.00 | 765.00 | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 185.00 | 10 151.00 | 8 035.00 | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 348.00 | 113 248.00 | 5 100.00 | 118 348.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 144.00 | 260 109.00 | 8 035.00 | 268 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |