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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 1 254.00 | 1 620.00 | 2 874.00 |
AP Constructions | 9 797.00 | 3 569.00 | 6 228.00 | 9 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 929.00 | 29 259.00 | 8 670.00 | 37 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 362.00 | 37 409.00 | 22 953.00 | 60 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 011.00 | | 473 011.00 | 473 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 373.00 | 37 409.00 | 495 964.00 | 533 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 328.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 172.00 | 8 831.00 | | 62 172.00 |
DL TOTAL (I) | 85 051.00 | 22 879.00 | | 85 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 159.00 | 18 273.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 827.00 | 112 087.00 | | 209 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 629.00 | 35 284.00 | | 117 629.00 |
EA Autres dettes | 75 300.00 | 102 500.00 | | 75 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 914.00 | 268 144.00 | | 410 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 964.00 | 291 022.00 | | 495 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 914.00 | 260 109.00 | | 410 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 88.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 097 546.00 | | 1 097 546.00 | 1 097 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 546.00 | | 1 097 546.00 | 1 097 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -561.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -561.00 | -641.00 | | -561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 347.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 347.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 401.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 705.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -358.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 1 629.00 | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 233.00 | 730 592.00 | | 1 104 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 061.00 | 721 761.00 | | 1 042 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 172.00 | 8 831.00 | | 62 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 636.00 | | 4 065.00 | 56 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 60 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 51 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 645.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | | 1 086.00 | 50 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 335.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 843.00 | 16 565.00 | | 20 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 626.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 15 939.00 | | 20 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 827.00 | 209 827.00 | | 209 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 229 287.00 | 229 287.00 | | 229 287.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 124.00 | 264 689.00 | 6 435.00 | 271 124.00 |
VW T.V.A. | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 914.00 | 410 914.00 | | 410 914.00 |