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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 338.00 | 536.00 | 2 874.00 |
AP Constructions | 9 797.00 | 5 528.00 | 4 269.00 | 9 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 3 437.00 | 2 743.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 18 213.00 | 2 518.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 017.00 | 29 517.00 | 16 501.00 | 46 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
BZ Autres créances | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 531.00 | | 454 531.00 | 454 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 549.00 | 29 517.00 | 471 032.00 | 500 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 70 561.00 | 8 389.00 | | 70 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 754.00 | 62 172.00 | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 105 805.00 | 85 051.00 | | 105 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 8 159.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 224.00 | 209 827.00 | | 278 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 853.00 | 117 629.00 | | 71 853.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 75 300.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 227.00 | 410 914.00 | | 365 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 032.00 | 495 964.00 | | 471 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 227.00 | 410 914.00 | | 365 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 124.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 407.00 | | 1 082 407.00 | 1 082 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 407.00 | | 1 082 407.00 | 1 082 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 518.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 310.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 310.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | 208.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 17 416.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 406.00 | 1 104 233.00 | | 1 096 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 652.00 | 1 042 061.00 | | 1 075 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 754.00 | 62 172.00 | | 20 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 362.00 | | 6 475.00 | 60 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 820.00 | 46 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 36 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | 1 570.00 | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | | 4 905.00 | 51 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 409.00 | 11 111.00 | 19 003.00 | 37 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 084.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 10 027.00 | 19 003.00 | 36 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 224.00 | 278 224.00 | | 278 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 316 008.00 | 316 008.00 | | 316 008.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 301.00 | 364 866.00 | 6 435.00 | 371 301.00 |
VW T.V.A. | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |