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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 5 484.00 | 5 556.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 33 388.00 | 70 836.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 254.00 | 38 872.00 | 991 381.00 | 1 030 254.00 |
BT Marchandises | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 632.00 | | 348 632.00 | 348 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 039.00 | 38 872.00 | 1 357 167.00 | 1 396 039.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 131.00 | | | 202 131.00 |
DL TOTAL (I) | 252 131.00 | | | 252 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 928.00 | | | 897 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 036.00 | | | 1 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 167.00 | | | 1 357 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 928.00 | 87 830.00 | 346 377.00 | 897 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 34 388.00 | 6 990.00 | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 036.00 | 294 938.00 | 346 377.00 | 1 105 036.00 |