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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 8 211.00 | 2 829.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 54 440.00 | 49 783.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 254.00 | 62 651.00 | 967 602.00 | 1 030 254.00 |
BT Marchandises | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 663.00 | | 382 663.00 | 382 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 410.00 | 62 651.00 | 1 365 759.00 | 1 428 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 036.00 | 202 131.00 | | 141 036.00 |
DL TOTAL (I) | 393 167.00 | 252 131.00 | | 393 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 191.00 | 897 928.00 | | 810 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 712.00 | 100 845.00 | | 50 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 75 539.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 30 724.00 | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 592.00 | 1 105 036.00 | | 972 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 759.00 | 1 357 167.00 | | 1 365 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 872.00 | 23 779.00 | | 38 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 872.00 | 23 779.00 | | 38 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 191.00 | 88 342.00 | 343 950.00 | 810 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 408.00 | 26 418.00 | 6 990.00 | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 592.00 | 250 743.00 | 343 950.00 | 972 592.00 |