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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 10 720.00 | 320.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 162.00 | 89 522.00 | 25 640.00 | 115 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 192.00 | 100 242.00 | 940 950.00 | 1 041 192.00 |
BT Marchandises | 228 981.00 | | 228 981.00 | 228 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CF Disponibilités | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 253.00 | | 601 253.00 | 601 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 618.00 | 100 242.00 | 1 554 377.00 | 1 654 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
DL TOTAL (I) | 775 596.00 | | | 775 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 826.00 | | | 633 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 781.00 | | | 778 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 377.00 | | | 1 554 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 608.00 | | 1 585.00 | 1 039 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 618.00 | | 1 585.00 | 124 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 551.00 | 17 691.00 | | 82 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 17 691.00 | | 82 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 826.00 | 84 798.00 | 344 324.00 | 633 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 649.00 | 43 659.00 | 6 990.00 | 50 649.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 781.00 | 229 753.00 | 344 324.00 | 778 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |