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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 3 663.00 | 39 725.00 | 43 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 551.00 | 3 663.00 | 2 176 887.00 | 2 180 551.00 |
BT Marchandises | 192 245.00 | | 192 245.00 | 192 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 362 525.00 | | 362 525.00 | 362 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 972.00 | | 597 972.00 | 597 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 523.00 | 3 663.00 | 3 014 859.00 | 3 018 523.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
DL TOTAL (I) | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 158.00 | | | 1 801 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 458.00 | | | 673 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 844.00 | | | 2 654 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 859.00 | | | 3 014 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 657.00 | | 2 111 657.00 | 2 111 657.00 |
FG Production vendue services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 418.00 | | 2 125 418.00 | 2 125 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 570.00 | | | 2 149 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 555.00 | | | 2 089 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 180 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 387.00 | 87 675.00 | 13 712.00 | 101 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 159.00 | 152 295.00 | 630 046.00 | 1 801 159.00 |
VI Groupe et associés | 572 072.00 | 572 072.00 | | 572 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 634.00 | | | 2 110 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 43 202.00 | 160.00 | 43 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 845.00 | 992 269.00 | 643 758.00 | 2 654 845.00 |