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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 086.00 | 13 167.00 | 37 918.00 | 51 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 247.00 | 13 167.00 | 2 175 080.00 | 2 188 247.00 |
BT Marchandises | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 512.00 | | 623 512.00 | 623 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 760.00 | 13 167.00 | 2 798 592.00 | 2 811 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 447.00 | 60 015.00 | | 227 447.00 |
DL TOTAL (I) | 587 462.00 | 360 015.00 | | 587 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 208.00 | 1 801 159.00 | | 1 649 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 190.00 | 673 459.00 | | 329 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 118 243.00 | | 110 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 015.00 | 61 985.00 | | 121 015.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 131.00 | 2 654 845.00 | | 2 211 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 592.00 | 3 014 860.00 | | 2 798 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 181 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 237.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -237.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 639.00 | 22 312.00 | | 81 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 387.00 | 2 149 571.00 | | 2 207 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 940.00 | 2 089 556.00 | | 1 979 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 447.00 | 60 015.00 | | 227 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 551.00 | | 7 696.00 | 2 180 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 000.00 | | | 2 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | | 7 696.00 | 43 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 9 504.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 9 504.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 208.00 | 154 331.00 | 639 562.00 | 1 649 208.00 |
VI Groupe et associés | 315 478.00 | 315 478.00 | | 315 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 371.00 | | | 239 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 223.00 | 82 063.00 | 160.00 | 82 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 131.00 | 716 254.00 | 639 562.00 | 2 211 131.00 |