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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 2 368.00 | 13 478.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 265.00 | 23 314.00 | 30 950.00 | 54 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 793.00 | 25 682.00 | 2 187 110.00 | 2 212 793.00 |
BT Marchandises | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 339 344.00 | | 339 344.00 | 339 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 725.00 | | 622 725.00 | 622 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 519.00 | 25 682.00 | 2 809 836.00 | 2 835 519.00 |
CU Autres participations | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 461.00 | | | 257 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
DL TOTAL (I) | 847 738.00 | | | 847 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 187.00 | | | 1 495 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 097.00 | | | 1 962 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 836.00 | | | 2 809 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 534.00 | | | 623 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 481.00 | | 2 298 481.00 | 2 298 481.00 |
FG Production vendue services | 28 408.00 | 2 052.00 | 30 461.00 | 28 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 890.00 | 2 052.00 | 2 328 943.00 | 2 326 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 555.00 | | | 2 331 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 278.00 | | | 2 071 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | | 19 027.00 | 51 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | 5 520.00 | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167.00 | 12 515.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | 12 515.00 | | 13 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 188.00 | 156 625.00 | 649 222.00 | 1 495 188.00 |
VI Groupe et associés | 285 919.00 | 285 919.00 | | 285 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 925.00 | 55 746.00 | 180.00 | 55 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 098.00 | 623 535.00 | 649 222.00 | 1 962 098.00 |