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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 140 147.00 | | 2 140 147.00 | 2 140 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 954.00 | 745.00 | 2 205 209.00 | 2 205 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
BZ Autres créances | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CF Disponibilités | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 313.00 | 745.00 | 2 481 568.00 | 2 482 313.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 927.00 | | | -467 927.00 |
DL TOTAL (I) | -457 927.00 | | | -457 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 276.00 | | | 2 759 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 494.00 | | | 2 939 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 568.00 | | | 2 481 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 494.00 | | | 2 939 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 083.00 | 10 064.00 | 22 148.00 | 12 083.00 |
FG Production vendue services | 70 045.00 | 35 926.00 | 105 971.00 | 70 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 128.00 | 45 991.00 | 128 119.00 | 82 128.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 405.00 | | | 612 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 927.00 | | | -467 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 205 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 140 147.00 | 2 140 147.00 | | 2 140 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
VB T. V. A. | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 276.00 | 2 759 276.00 | | 2 759 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 126.00 | 2 397 126.00 | | 2 397 126.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 495.00 | 2 939 495.00 | | 2 939 495.00 |