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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 823.00 | 745.00 | 44 078.00 | 44 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 620.00 | | 898 620.00 | 898 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 255.00 | 745.00 | 1 004 510.00 | 1 005 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 123.00 | 27 551.00 | 280 572.00 | 308 123.00 |
BZ Autres créances | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CF Disponibilités | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 507.00 | 27 551.00 | 552 956.00 | 580 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 763.00 | 28 296.00 | 1 557 467.00 | 1 585 763.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 337.00 | -467 927.00 | | -464 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 927.00 | 3 590.00 | | -163 927.00 |
DL TOTAL (I) | -618 264.00 | -454 337.00 | | -618 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 170.00 | 1 307 778.00 | | 1 655 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 35 855.00 | | 105 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 406.00 | 1 582.00 | | 415 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 731.00 | 1 397 113.00 | | 2 175 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 467.00 | 942 776.00 | | 1 557 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 731.00 | 1 397 113.00 | | 2 175 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 218.00 | | 449 218.00 | 449 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 218.00 | | 449 218.00 | 449 218.00 |
FM Production stockée | | | -36 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | 5 000.00 | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 5 000.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 989.00 | | | 323 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 562.00 | 161 606.00 | | 435 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 489.00 | 158 017.00 | | 599 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 927.00 | 3 590.00 | | -163 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 063.00 | | 953 677.00 | 57 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 484.00 | 960 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 1 005 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 44 078.00 | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 318.00 | | 909 599.00 | 56 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 829.00 | 1 236 829.00 | | 1 236 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 989.00 | 323 989.00 | | 323 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 620.00 | | 898 620.00 | 898 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 275 062.00 | 275 062.00 | | 275 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VB T. V. A. | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
VI Groupe et associés | 418 340.00 | 418 340.00 | | 418 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 746.00 | 452 126.00 | 898 620.00 | 1 350 746.00 |
VW T.V.A. | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 731.00 | 2 175 731.00 | | 2 175 731.00 |