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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 545.00 | | 613 545.00 | 613 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 280.00 | | 614 280.00 | 614 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 728 966.00 | | 728 966.00 | 728 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 261.00 | | 745 261.00 | 745 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 541.00 | | 1 359 541.00 | 1 359 541.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 193.00 | | | -93 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 734.00 | | | 1 352 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 541.00 | | | 1 359 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 193.00 | | | -93 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 614 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 45 000.00 | 1 255 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 545.00 | | 613 545.00 | 613 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 839.00 | 16 294.00 | 613 545.00 | 629 839.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 734.00 | 52 734.00 | 1 300 000.00 | 1 352 734.00 |