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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 116 758.00 | | 5 116 758.00 | 5 116 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 963.00 | | 5 118 963.00 | 5 118 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 062.00 | | 623 062.00 | 623 062.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 435 682.00 | | 435 682.00 | 435 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 651.00 | | 1 061 651.00 | 1 061 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 614.00 | | 6 180 614.00 | 6 180 614.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 544.00 | -93 193.00 | | -56 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 179.00 | 36 649.00 | | 156 179.00 |
DL TOTAL (I) | 199 635.00 | 43 456.00 | | 199 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 547 542.00 | 3 977 500.00 | | 5 547 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 586.00 | 1 977.00 | | 308 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 8 682.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 294.00 | 62 827.00 | | 107 294.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 979.00 | 4 051 100.00 | | 5 980 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 614.00 | 4 094 556.00 | | 6 180 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 451.00 | | 778 451.00 | 778 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 451.00 | | 778 451.00 | 778 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 442.00 | 413 166.00 | | 859 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 262.00 | 376 517.00 | | 703 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 179.00 | 36 649.00 | | 156 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 072.00 | | 2 043 891.00 | 3 675 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 5 118 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 5 118 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 072.00 | | 2 043 891.00 | 3 675 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 547 542.00 | 297 542.00 | 5 250 000.00 | 5 547 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 116 758.00 | | 5 116 758.00 | 5 116 758.00 |
UX Autres créances clients | 623 062.00 | 623 062.00 | | 623 062.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 308 586.00 | 308 586.00 | | 308 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 728.00 | 625 969.00 | 5 116 758.00 | 5 742 728.00 |
VW T.V.A. | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 979.00 | 730 979.00 | 5 250 000.00 | 5 980 979.00 |